关于Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
成立日期
2024年6月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZC4C5Q1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.41%
现金1.59%
股票区域细分
欧洲76.40%
北美19.09%
亚洲2.97%
大洋洲1.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BE29的最大持股为AT&T Inc. 2.35% 05-SEP-2029和Holcim Finance (Luxembourg) SA 1.75% 29-AUG-2029,分别占投资组合的2.14%和2.11%。
BE29上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.04 EUR的股息, 这表明下跌3.88%。
BE29管理的资产为1.29 M EUR。 过去一个月上涨了0.12%。
BE29现金流账户为−529.87 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BE29向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
BE29份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年6月18日推出,管理方式为被动型。
BE29费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
BE29投资债券。
BE29价格在过去一个月内下跌了−0.66%, 其年度表现增长了0.09%。 查看更多动态,请参阅BE29价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了2.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了2.82%。
BE29以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。