关于Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF
成立日期
2023年12月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2611732129
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.47%
金融21.36%
制造业15.20%
科技服务10.33%
耐用消费品9.43%
通讯7.72%
电子科技7.63%
健康科技6.38%
运输3.94%
加工制造业3.89%
公用事业3.51%
非耐用消费品3.07%
非能源矿业2.26%
健康服务1.85%
工业服务1.01%
消费者服务0.63%
商业服务0.49%
零售行业0.44%
配送服务0.34%
债券、现金及其它0.53%
Temporary0.53%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
C006投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.36%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.20%。 资产主要位于Europe区域。
C006的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的8.55%和8.31%。
C006上次股息总额为0.74 EUR。 一年前, 发行人支付了1.05 EUR的股息, 这表明下跌41.89%。
C006管理的资产为99.11 M EUR。 过去一个月内下降了3.89%。
C006现金流账户为−749.64 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C006向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.74 EUR。 股息每年支付一次。
C006份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年12月7日推出,管理方式为被动型。
C006费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
C006跟踪F.A.Z. Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C006投资股票。
C006价格在过去一个月内下跌了−3.90%, 其年度表现增长了16.08%。 查看更多动态,请参阅C006价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.47%, 过去一个月下跌了−4.47%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了17.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.47%, 过去一个月下跌了−4.47%, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了17.39%。
C006以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。