Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETFAmundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETFAmundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF

Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪102.91 M‬EUR
资金流(1Y)
‪3.00 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪2.73 M‬
费用率
0.15%

关于Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年12月7日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
F.A.Z. Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN LU2611732129

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票
金融
制造业
股票100.00%
金融20.46%
制造业17.91%
耐用消费品9.95%
通讯7.60%
科技服务7.27%
电子科技6.95%
健康科技6.53%
运输4.89%
公用事业4.18%
加工制造业4.15%
非耐用消费品2.84%
非能源矿业2.46%
健康服务1.77%
工业服务1.44%
消费者服务0.55%
配送服务0.37%
商业服务0.35%
零售行业0.34%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


C006投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.46%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.91%。 资产主要位于Europe区域。
C006的最大持股为Siemens AktiengesellschaftDeutsche Telekom AG,分别占投资组合的8.81%和7.20%。
C006上次股息总额为0.74 EUR。 一年前, 发行人支付了0.74 EUR的股息,
C006管理的资产为‪102.91 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.49%。
C006现金流账户为‪3.00 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C006向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.74 EUR。 股息每年支付一次。
C006份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年12月7日推出,管理方式为被动型。
C006费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
C006跟踪F.A.Z. Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C006投资股票。
C006价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了7.81%。 查看更多动态,请参阅C006价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了2.13% 并且在一年内增长了7.88%。
C006以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。