Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪454.89 M‬EUR
资金流(1Y)
‪220.92 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪2.59 M‬
费用率
0.40%

关于Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI China A
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票
电子科技
零售行业
健康服务
金融
股票100.00%
电子科技21.42%
零售行业14.20%
健康服务11.61%
金融10.71%
加工制造业7.43%
健康科技7.43%
科技服务4.98%
制造业4.74%
非耐用消费品4.70%
消费者服务3.83%
商业服务2.82%
非能源矿业2.40%
公用事业2.13%
工业服务0.72%
运输0.60%
通讯0.11%
配送服务0.09%
能源矿产0.06%
耐用消费品0.02%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
93%6%
北美93.71%
欧洲6.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


C024投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.42%,以及Retail Trade,占股票总数的14.20%。 资产主要位于North America区域。
C024的最大持股为Apple Inc.UnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的8.78%和8.45%。
C024上次股息总额为3.03 EUR。 一年前, 发行人支付了2.27 EUR的股息, 这表明上涨24.94%。
C024管理的资产为‪454.89 M‬ EUR。 过去一个月上涨了29.47%。
C024现金流账户为‪220.92 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C024向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为3.03 EUR。 股息每年支付一次。
C024份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年3月10日推出,管理方式为被动型。
C024费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
C024跟踪MSCI China A。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C024投资股票。
C024价格在过去一个月上涨了3.42%, 其年度表现增长了36.16%。 查看更多动态,请参阅C024价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.89%, 三个月内表现增长了19.44% 并且在一年内增长了39.24%。
C024以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。