Amundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETF

Amundi MSCI China A II UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪349.25 M‬EUR
资金流(1Y)
‪126.23 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.82%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪2.07 M‬
费用率
0.40%

关于Amundi MSCI China A II UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI China A
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月27日
曝光类型
股票
电子科技
金融
零售行业
健康科技
科技服务
股票100.00%
电子科技22.81%
金融19.60%
零售行业15.51%
健康科技12.85%
科技服务10.34%
消费者服务4.31%
耐用消费品4.04%
非能源矿业3.63%
加工制造业2.58%
非耐用消费品1.04%
能源矿产0.93%
运输0.91%
制造业0.82%
工业服务0.32%
公用事业0.23%
商业服务0.08%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
99%0.4%
北美99.63%
欧洲0.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


C024投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.81%,以及Finance,占股票总数的19.60%。 资产主要位于North America区域。
C024的最大持股为Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.06%和8.04%。
C024上次股息总额为3.03 EUR。 一年前, 发行人支付了2.27 EUR的股息, 这表明上涨24.94%。
C024管理的资产为‪349.25 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.76%。
C024现金流账户为‪126.23 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C024向其持有人支付股息,股息收益率为1.82%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为3.03 EUR。 股息每年支付一次。
C024份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年3月10日推出,管理方式为被动型。
C024费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
C024跟踪MSCI China A。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C024投资股票。
C024价格在过去一个月上涨了10.15%, 其年度表现增长了31.40%。 查看更多动态,请参阅C024价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.73%, 三个月内表现增长了16.65% 并且在一年内增长了36.06%。
C024以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。