Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪474.45 M‬EUR
资金流(1Y)
‪105.04 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.74%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪2.60 M‬
费用率
0.40%

关于Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI China A
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月7日
曝光类型
股票
健康科技
科技服务
零售行业
股票100.00%
健康科技16.20%
科技服务13.47%
零售行业12.47%
电子科技9.33%
金融8.67%
健康服务7.66%
制造业6.86%
加工制造业5.81%
工业服务5.07%
耐用消费品4.23%
运输3.63%
非耐用消费品3.46%
消费者服务1.99%
公用事业0.78%
非能源矿业0.27%
能源矿产0.06%
商业服务0.04%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
94%5%
北美94.79%
欧洲5.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


C024投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.20%,以及Technology Services,占股票总数的13.47%。 资产主要位于North America区域。
C024的最大持股为NVIDIA CorporationUnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的8.08%和7.66%。
C024上次股息总额为3.03 EUR。 一年前, 发行人支付了2.27 EUR的股息, 这表明上涨24.94%。
C024管理的资产为‪474.45 M‬ EUR。 过去一个月内下降了4.85%。
C024现金流账户为‪105.04 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C024向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为3.03 EUR。 股息每年支付一次。
C024份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年3月10日推出,管理方式为被动型。
C024费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
C024跟踪MSCI China A。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C024投资股票。
C024价格在过去一个月上涨了1.37%, 其年度表现增长了8.97%。 查看更多动态,请参阅C024价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了17.76% 并且在一年内增长了12.59%。
C024以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。