Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistributionAmundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistributionAmundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Distribution

Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪173.55 M‬EUR
资金流(1Y)
‪20.03 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.38%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.08 M‬
费用率
0.25%

关于Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年12月7日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Dow Jones Switzerland Titans 30 Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611732632

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票100.00%
健康科技31.39%
金融25.38%
非耐用消费品14.32%
制造业11.63%
耐用消费品7.48%
非能源矿业3.02%
加工制造业2.48%
通讯1.26%
商业服务1.16%
电子科技1.14%
运输0.72%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


C030投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的31.39%,以及Finance,占股票总数的25.38%。 资产主要位于Europe区域。
C030的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的9.83%和9.82%。
C030上次股息总额为2.41 EUR。 一年前, 发行人支付了3.99 EUR的股息, 这表明下跌65.91%。
C030管理的资产为‪173.55 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.60%。
C030现金流账户为‪20.03 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,C030向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为2.41 EUR。 股息每年支付一次。
C030份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年12月7日推出,管理方式为被动型。
C030费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
C030跟踪Dow Jones Switzerland Titans 30 Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
C030投资股票。
C030价格在过去一个月内下跌了−1.41%, 其年度表现增长了2.92%。 查看更多动态,请参阅C030价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了6.19%。
C030以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。