关键统计
关于iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD
成立日期
2019年10月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JNZ06
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票99.51%
健康科技80.22%
健康服务10.48%
配送服务6.66%
科技服务1.36%
零售行业0.74%
商业服务0.05%
债券、现金及其它0.49%
现金0.46%
共同基金0.02%
股票区域细分
北美66.55%
欧洲27.02%
亚洲5.12%
大洋洲1.24%
中东0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBUF投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的80.22%,以及Health Services,占股票总数的10.48%。 资产主要位于North America区域。
CBUF的最大持股为Eli Lilly and Company和Novartis AG,分别占投资组合的7.97%和5.10%。
CBUF上次股息总额为0.04 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.03 EUR的股息, 这表明上涨27.96%。
CBUF管理的资产为333.96 M EUR。 过去一个月内下降了15.73%。
CBUF现金流账户为−332.54 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CBUF向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.04 EUR。 股息每半年支付一次。
CBUF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年10月17日推出,管理方式为被动型。
CBUF费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
CBUF跟踪MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBUF投资股票。
CBUF价格在过去一个月内下跌了−1.07%, 其年度表现下降了−15.53%。 查看更多动态,请参阅CBUF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了0.04% 并且在一年内下降了−14.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了0.04% 并且在一年内下降了−14.68%。
CBUF以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。