关于iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD
成立日期
2023年2月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CK5G8J7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票97.14%
公用事业55.67%
运输20.70%
工业服务13.82%
金融5.23%
通讯1.50%
电子科技0.12%
其他0.07%
消费者服务0.02%
债券、现金及其它2.86%
共同基金2.14%
现金0.42%
UNIT0.25%
Rights & Warrants0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美76.78%
亚洲10.98%
欧洲8.21%
大洋洲1.79%
拉丁美洲1.77%
中东0.48%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBUX投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的55.67%,以及Transportation,占股票总数的20.70%。 资产主要位于North America区域。
CBUX的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分别占投资组合的5.77%和4.52%。
CBUX管理的资产为66.77 M EUR。 过去一个月上涨了89.75%。
CBUX现金流账户为31.50 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CBUX不向持有人支付股息。
CBUX份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年2月23日推出,管理方式为被动型。
CBUX费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CBUX跟踪FTSE Global Core Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBUX投资股票。
CBUX价格在过去一个月上涨了4.45%, 其年度表现增长了2.69%。 查看更多动态,请参阅CBUX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.53%, 三个月内表现增长了5.06% 并且在一年内增长了2.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.53%, 三个月内表现增长了5.06% 并且在一年内增长了2.53%。
CBUX以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。