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iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪71.98 M‬EUR
资金流(1Y)
‪70.62 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪12.49 M‬
费用率
0.08%

关于iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年9月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票100.75%
科技服务23.27%
电子科技23.18%
健康科技10.90%
零售行业8.60%
金融8.52%
耐用消费品3.51%
消费者服务3.46%
非耐用消费品2.87%
公用事业2.43%
制造业2.07%
加工制造业1.99%
健康服务1.99%
商业服务1.92%
能源矿产1.35%
通讯0.92%
运输0.88%
配送服务0.65%
工业服务0.45%
非能源矿业0.35%
债券、现金及其它−0.75%
其他0.70%
现金−1.46%
股票区域细分
0.8%97%1%0.2%
北美97.91%
欧洲1.10%
拉丁美洲0.76%
中东0.23%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEB7投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.61%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.52%。 资产主要位于North America区域。
CEB7的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.48%和4.39%。
CEB7管理的资产为‪71.98 M‬ EUR。 过去一个月上涨了508.32%。
CEB7现金流账户为‪70.62 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CEB7不向持有人支付股息。
CEB7份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出,管理方式为被动型。
CEB7费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
CEB7跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEB7投资股票。
CEB7价格在过去一个月上涨了3.56%, 其年度表现增长了15.47%。 查看更多动态,请参阅CEB7价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.83%, 三个月内表现增长了11.21% 并且在一年内增长了12.70%。
CEB7以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。