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iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪316.34 M‬EUR
资金流(1Y)
‪314.76 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪53.53 M‬
费用率
0.08%

关于iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年9月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE000Z3S26J2

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.50%
科技服务27.18%
电子科技20.40%
零售行业8.63%
健康科技8.18%
金融7.54%
耐用消费品5.12%
非耐用消费品4.71%
能源矿产3.05%
消费者服务2.69%
商业服务2.06%
加工制造业2.05%
运输1.61%
制造业1.59%
公用事业1.43%
通讯1.14%
健康服务0.88%
工业服务0.67%
配送服务0.30%
非能源矿业0.26%
债券、现金及其它0.50%
现金0.32%
其他0.18%
股票区域细分
0.5%96%2%0.1%0%
北美96.93%
欧洲2.45%
拉丁美洲0.51%
中东0.10%
亚洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEB7投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.18%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.40%。 资产主要位于North America区域。
CEB7的最大持股为NVIDIA CorporationTesla, Inc.,分别占投资组合的4.84%和4.53%。
CEB7管理的资产为‪316.34 M‬ EUR。 过去一个月上涨了139.35%。
CEB7现金流账户为‪314.76 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CEB7不向持有人支付股息。
CEB7份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出,管理方式为被动型。
CEB7费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
CEB7跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEB7投资股票。
CEB7价格在过去一个月内下跌了−1.25%, 其年度表现增长了11.05%。 查看更多动态,请参阅CEB7价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.14%, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现下跌了−0.46% 并且在一年内增长了10.84%。
CEB7以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。