关于iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
成立日期
2025年8月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.81%
金融32.36%
公用事业10.62%
制造业9.87%
非耐用消费品8.88%
健康科技7.11%
科技服务5.46%
通讯4.95%
加工制造业3.92%
电子科技3.76%
能源矿产3.47%
商业服务3.45%
耐用消费品2.54%
零售行业1.04%
非能源矿业0.99%
运输0.72%
工业服务0.41%
消费者服务0.25%
债券、现金及其它0.19%
现金0.17%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CEML投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的32.36%，以及Utilities，占股票总数的10.62%。 资产主要位于Europe区域。
CEML的最大持股为Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.和Schneider Electric SE，分别占投资组合的3.53%和3.44%。
CEML管理的资产为965.82 K EUR。 过去一个月上涨了89.61%。
CEML现金流账户为954.25 K EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CEML不向持有人支付股息。
CEML份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年8月22日推出，管理方式为被动型。
CEML费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
CEML跟踪MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEML投资股票。
CEML以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。