关于iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
成立日期
2025年8月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.74%
金融31.93%
制造业9.80%
公用事业9.66%
非耐用消费品8.72%
健康科技7.98%
科技服务5.73%
通讯5.33%
加工制造业4.05%
商业服务3.62%
电子科技3.42%
能源矿产3.39%
耐用消费品2.89%
零售行业0.96%
非能源矿业0.83%
运输0.75%
工业服务0.39%
消费者服务0.30%
债券、现金及其它0.26%
现金0.24%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CEML投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的31.93%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的9.80%。 资产主要位于Europe区域。
CEML的最大持股为Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.和Schneider Electric SE，分别占投资组合的3.36%和3.35%。
CEML管理的资产为9.87 K EUR。 过去一个月内下降了1.29%。
CEML现金流账户为0.00 EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CEML不向持有人支付股息。
CEML份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年8月22日推出，管理方式为被动型。
CEML费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
CEML跟踪MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEML投资股票。
CEML以溢价（0.34%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。