关于iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
成立日期
2025年8月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
公用事业
股票99.77%
金融31.98%
非耐用消费品12.55%
公用事业10.17%
制造业9.30%
健康科技9.07%
科技服务5.84%
加工制造业3.28%
商业服务3.26%
能源矿产3.18%
通讯2.73%
耐用消费品2.39%
电子科技2.34%
零售行业1.98%
运输0.73%
工业服务0.72%
消费者服务0.24%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CEML投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的31.98%，以及Consumer Non-Durables，占股票总数的12.55%。 资产主要位于Europe区域。
CEML的最大持股为Novartis AG和Unilever PLC，分别占投资组合的3.89%和3.13%。
CEML管理的资产为1.61 M EUR。 过去一个月上涨了64.25%。
CEML现金流账户为1.60 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CEML不向持有人支付股息。
CEML份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年8月22日推出，管理方式为被动型。
CEML费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
CEML跟踪MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEML投资股票。
CEML以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。