关于UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc- Capitalisation
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成立日期
2023年6月8日
结构
卢森堡SICAV
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index - EUR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2484583138
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业63.50%
政府部门35.57%
现金0.93%
股票区域细分
欧洲80.00%
北美10.30%
亚洲5.33%
大洋洲2.72%
中东1.02%
拉丁美洲0.51%
非洲0.12%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHSA投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的63.50%,以及Government,占股票总数的35.57%。 资产主要位于Europe区域。
CHSA的最大持股为Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033和European Union 2.75% 04-FEB-2033,分别占投资组合的3.26%和1.86%。
CHSA管理的资产为13.29 M EUR。 过去一个月上涨了0.03%。
CHSA现金流账户为−1.08 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHSA不向持有人支付股息。
CHSA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2023年6月8日推出,管理方式为被动型。
CHSA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CHSA跟踪Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSA投资债券。
CHSA价格在过去一个月上涨了0.01%, 其年度表现增长了1.82%。 查看更多动态,请参阅CHSA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.73% 并且在一年内增长了1.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.73% 并且在一年内增长了1.66%。
CHSA以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。