关于UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
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成立日期
2023年6月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票100.01%
金融17.38%
非耐用消费品14.47%
健康科技10.72%
制造业7.97%
电子科技7.52%
科技服务6.21%
零售行业5.86%
加工制造业5.58%
配送服务4.07%
通讯3.96%
运输3.67%
耐用消费品3.56%
公用事业3.21%
商业服务2.27%
工业服务1.80%
非能源矿业1.20%
消费者服务0.57%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
北美94.05%
欧洲5.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHSB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.38%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.47%。 资产主要位于North America区域。
CHSB的最大持股为Realty Income Corporation和Verizon Communications Inc.,分别占投资组合的4.02%和3.96%。
CHSB上次股息总额为0.04 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明下跌88.51%。
CHSB管理的资产为9.70 M EUR。 过去一个月内下降了1.59%。
CHSB现金流账户为9.12 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.04 EUR。 股息每半年支付一次。
CHSB份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2023年6月26日推出,管理方式为被动型。
CHSB费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CHSB跟踪S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSB投资股票。
CHSB价格在过去一个月内下跌了−1.17%, 其年度表现下降了−11.44%。 查看更多动态,请参阅CHSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内下降了−8.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内下降了−8.71%。
CHSB以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。