UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.17 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−533.58 K‬EUR
股息收益率(指定)
2.67%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪1.47 M‬
费用率
0.23%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2023年11月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1169821029

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票99.49%
金融22.91%
非耐用消费品15.03%
健康科技14.83%
能源矿产10.34%
电子科技7.51%
非能源矿业5.40%
公用事业4.98%
商业服务4.59%
消费者服务3.10%
科技服务3.05%
零售行业2.16%
配送服务2.05%
其他1.41%
通讯1.31%
制造业0.57%
耐用消费品0.23%
债券、现金及其它0.51%
现金0.51%
股票区域细分
0.3%98%1%
欧洲98.44%
亚洲1.28%
北美0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.91%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的15.03%。 资产主要位于Europe区域。
CHSC的最大持股为AstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc,分别占投资组合的9.55%和8.32%。
CHSC上次股息总额为0.05 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.03 EUR的股息, 这表明上涨45.75%。
CHSC管理的资产为‪4.17 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.60%。
CHSC现金流账户为‪−533.58 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSC向其持有人支付股息,股息收益率为2.67%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.05 EUR。 股息每半年支付一次。
CHSC份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2023年11月15日推出,管理方式为被动型。
CHSC费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
CHSC跟踪MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSC投资股票。
CHSC价格在过去一个月内下跌了−3.09%, 其年度表现增长了15.92%。 查看更多动态,请参阅CHSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.69%, 过去一个月下跌了−0.69%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了17.59%。
CHSC以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。