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PIMCO Covered Bond UCITS ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪28.42 M‬EUR
资金流(1Y)
‪7.54 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.72%
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于PIMCO Covered Bond UCITS ETF

发行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
费用率
0.43%
成立日期
2013年12月17日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
ISIN
IE00BF8HV717

类别

资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月15日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业91.94%
政府部门5.01%
现金3.05%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向