关于CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
成立日期
2023年6月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.07%
科技服务37.77%
电子科技15.41%
健康科技9.41%
金融8.41%
零售行业7.62%
商业服务3.95%
通讯3.00%
配送服务2.88%
公用事业2.84%
制造业2.83%
工业服务2.76%
运输2.18%
债券、现金及其它0.93%
现金0.93%
股票区域细分
北美82.70%
欧洲10.46%
亚洲4.82%
中东2.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的37.77%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.41%。 资产主要位于North America区域。
CSE的最大持股为NVIDIA Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的4.80%和4.62%。
CSE管理的资产为5.28 M EUR。 过去一个月上涨了2.91%。
CSE现金流账户为903.60 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSE不向持有人支付股息。
CSE费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSE投资股票。
CSE价格在过去一个月上涨了2.36%, 其年度表现增长了7.21%。 查看更多动态,请参阅CSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.87%, 三个月内表现增长了5.28% 并且在一年内增长了8.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.87%, 三个月内表现增长了5.28% 并且在一年内增长了8.69%。
CSE以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。