关于UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2020年3月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000TG1LGI4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.72%
科技服务19.44%
金融17.01%
电子科技16.63%
健康科技9.55%
制造业7.17%
非耐用消费品5.24%
零售行业3.75%
耐用消费品3.51%
消费者服务2.13%
公用事业2.11%
加工制造业2.05%
非能源矿业2.04%
商业服务1.81%
工业服务1.69%
运输1.61%
通讯1.31%
能源矿产1.11%
配送服务0.75%
健康服务0.70%
其他0.10%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
北美72.74%
欧洲18.77%
亚洲6.97%
大洋洲1.29%
拉丁美洲0.21%
中东0.02%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSY5投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.44%,以及Finance,占股票总数的17.01%。 资产主要位于North America区域。
CSY5的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的10.35%和6.59%。
CSY5管理的资产为648.78 M EUR。 过去一个月内下降了1.80%。
CSY5现金流账户为68.26 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSY5不向持有人支付股息。
CSY5份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2020年3月13日推出,管理方式为被动型。
CSY5费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CSY5跟踪MSCI World Selection Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSY5投资股票。
CSY5价格在过去一个月内下跌了−2.07%, 其年度表现增长了5.92%。 查看更多动态,请参阅CSY5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.14%, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了5.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.14%, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了5.72%。
CSY5以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。