关于UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2024年8月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000XFXBGR0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.57%
金融22.59%
制造业12.19%
健康科技8.25%
电子科技7.69%
科技服务6.75%
工业服务5.81%
非能源矿业4.43%
零售行业4.28%
消费者服务4.25%
配送服务4.07%
加工制造业3.09%
非耐用消费品2.75%
耐用消费品2.73%
健康服务2.65%
运输2.63%
商业服务2.10%
公用事业1.71%
能源矿产0.94%
通讯0.61%
其他0.07%
债券、现金及其它0.43%
现金0.41%
其他0.02%
股票区域细分
北美98.15%
欧洲1.78%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSY8投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.59%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.19%。 资产主要位于North America区域。
CSY8的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.和TechnipFMC plc,分别占投资组合的1.32%和0.81%。
CSY8管理的资产为263.81 M EUR。 过去一个月内下降了1.79%。
CSY8现金流账户为−278.98 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSY8不向持有人支付股息。
CSY8份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2024年8月26日推出,管理方式为被动型。
CSY8费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CSY8跟踪MSCI USA Small Cap Selection Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSY8投资股票。
CSY8价格在过去一个月上涨了1.69%, 其年度表现增长了0.54%。 查看更多动态,请参阅CSY8价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现增长了6.81% 并且在一年内下降了−1.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现增长了6.81% 并且在一年内下降了−1.09%。
CSY8以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。