Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

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关键统计


管理资产(AUM)
‪105.45 M‬EUR
资金流(1Y)
‪35.48 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪2.67 M‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Europe Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0486851024

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.61%
金融25.71%
健康科技11.80%
耐用消费品8.42%
制造业7.82%
非耐用消费品7.11%
电子科技5.71%
能源矿产4.45%
公用事业4.30%
通讯3.98%
非能源矿业3.61%
工业服务3.38%
运输3.32%
零售行业3.08%
加工制造业1.92%
健康服务1.26%
配送服务1.25%
商业服务0.92%
科技服务0.89%
其他0.59%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.39%
UNIT0.29%
现金0.09%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


D5BL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.71%,以及Health Technology,占股票总数的11.80%。 资产主要位于Europe区域。
D5BL的最大持股为British American Tobacco p.l.c.Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的4.96%和3.71%。
D5BL管理的资产为‪105.45 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.41%。
D5BL现金流账户为‪35.48 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,D5BL不向持有人支付股息。
D5BL份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
D5BL费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
D5BL跟踪MSCI Europe Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D5BL投资股票。
D5BL价格在过去一个月内下跌了−1.52%, 其年度表现增长了20.92%。 查看更多动态,请参阅D5BL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.96%, 过去一个月下跌了−2.96%, 三个月内表现增长了5.22% 并且在一年内增长了19.85%。
D5BL以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。