关于Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0486851024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.61%
金融25.71%
健康科技11.80%
耐用消费品8.42%
制造业7.82%
非耐用消费品7.11%
电子科技5.71%
能源矿产4.45%
公用事业4.30%
通讯3.98%
非能源矿业3.61%
工业服务3.38%
运输3.32%
零售行业3.08%
加工制造业1.92%
健康服务1.26%
配送服务1.25%
商业服务0.92%
科技服务0.89%
其他0.59%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.39%
UNIT0.29%
现金0.09%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
D5BL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.71%,以及Health Technology,占股票总数的11.80%。 资产主要位于Europe区域。
D5BL的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的4.96%和3.71%。
D5BL管理的资产为105.45 M EUR。 过去一个月内下降了1.41%。
D5BL现金流账户为35.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,D5BL不向持有人支付股息。
D5BL份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
D5BL费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
D5BL跟踪MSCI Europe Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D5BL投资股票。
D5BL价格在过去一个月内下跌了−1.52%, 其年度表现增长了20.92%。 查看更多动态,请参阅D5BL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.96%, 过去一个月下跌了−2.96%, 三个月内表现增长了5.22% 并且在一年内增长了19.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.96%, 过去一个月下跌了−2.96%, 三个月内表现增长了5.22% 并且在一年内增长了19.85%。
D5BL以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。