关键统计
关于Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF Units
成立日期
2020年6月26日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL565
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.55%
金融20.68%
健康科技19.15%
制造业12.22%
非耐用消费品9.10%
科技服务8.76%
公用事业7.51%
电子科技4.08%
耐用消费品2.74%
商业服务2.42%
通讯2.20%
零售行业2.17%
加工制造业2.14%
工业服务1.83%
运输1.79%
其他1.03%
消费者服务0.90%
非能源矿业0.36%
健康服务0.26%
配送服务0.23%
债券、现金及其它0.45%
现金0.26%
UNIT0.14%
Temporary0.05%
股票区域细分
欧洲99.74%
亚洲0.26%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
D6RR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.68%,以及Health Technology,占股票总数的19.15%。 资产主要位于Europe区域。
D6RR的最大持股为SAP SE和Schneider Electric SE,分别占投资组合的5.01%和4.35%。
D6RR上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.23 EUR的股息, 这表明下跌155.56%。
D6RR管理的资产为418.20 M EUR。 过去一个月内下降了5.08%。
D6RR现金流账户为−38.09 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,D6RR向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
D6RR份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2020年6月26日推出,管理方式为被动型。
D6RR费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
D6RR跟踪MSCI Europe Climate Change ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D6RR投资股票。
D6RR价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了2.57%。 查看更多动态,请参阅D6RR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了5.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了5.14%。
D6RR以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。