关于Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
成立日期
2007年5月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.85%
共同基金0.12%
现金0.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBXP的最大持股为France 0.75% 25-FEB-2028和France 2.5% 24-SEP-2027,分别占投资组合的7.57%和6.76%。
DBXP管理的资产为2.32 B EUR。 过去一个月上涨了1.15%。
DBXP现金流账户为1.15 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DBXP不向持有人支付股息。
DBXP份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年5月25日推出,管理方式为被动型。
DBXP费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DBXP投资债券。
DBXP价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了2.32%。 查看更多动态,请参阅DBXP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.06%, 三个月内表现增长了0.26% 并且在一年内增长了2.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.06%, 三个月内表现增长了0.26% 并且在一年内增长了2.56%。
DBXP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。