VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.08 B‬EUR
资金流(1Y)
‪3.15 B‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪124.85 M‬
费用率
0.55%

关于VanEck Defense UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年3月31日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
标识符
2
ISIN IE000YYE6WK5

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛技术
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.98%
电子科技73.77%
科技服务17.79%
制造业4.76%
商业服务2.19%
耐用消费品1.48%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
49%28%6%15%
北美49.64%
欧洲28.91%
亚洲15.14%
中东6.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFEN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的73.77%,以及Technology Services,占股票总数的17.79%。 资产主要位于North America区域。
DFEN的最大持股为RTX CorporationThales SA,分别占投资组合的7.95%和7.64%。
DFEN管理的资产为‪7.08 B‬ EUR。 过去一个月上涨了7.44%。
DFEN现金流账户为‪3.15 B‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFEN不向持有人支付股息。
DFEN份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理方式为被动型。
DFEN费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DFEN跟踪MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFEN投资股票。
DFEN价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了53.40%。 查看更多动态,请参阅DFEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了7.87% 并且在一年内增长了54.66%。
DFEN以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。