Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪64.40 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−2.73 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.63%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪1.45 M‬
费用率
0.50%

关于Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月17日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P ASX 200
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0328474803

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.87%
金融39.85%
非能源矿业23.86%
零售行业7.27%
健康科技5.17%
能源矿产4.21%
运输4.10%
科技服务2.56%
消费者服务2.52%
通讯2.31%
商业服务1.52%
工业服务1.14%
加工制造业1.11%
健康服务0.91%
制造业0.89%
配送服务0.77%
公用事业0.65%
非耐用消费品0.44%
耐用消费品0.28%
电子科技0.19%
其他0.12%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
其他0.00%
股票区域细分
96%2%0.9%
大洋洲96.46%
北美2.68%
欧洲0.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DX2S投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.85%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的23.86%。 资产主要位于Pacific区域。
DX2S的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的10.87%和9.61%。
DX2S上次股息总额为0.59 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.52 EUR的股息, 这表明上涨12.84%。
DX2S管理的资产为‪64.40 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.24%。
DX2S现金流账户为‪−2.73 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DX2S向其持有人支付股息,股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.52 EUR。 股息每半年支付一次。
DX2S份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月17日推出,管理方式为被动型。
DX2S费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
DX2S跟踪S&P ASX 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DX2S投资股票。
DX2S价格在过去一个月上涨了5.04%, 其年度表现增长了3.42%。 查看更多动态,请参阅DX2S价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.77%, 三个月内表现增长了8.81% 并且在一年内增长了7.48%。
DX2S以溢价(0.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。