Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪59.67 M‬EUR
资金流(1Y)
‪3.09 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.73%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪843.65 K‬
费用率
0.50%

关于Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月17日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P ASX 200
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINLU0328474803

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.87%
金融39.10%
非能源矿业21.15%
零售行业7.31%
健康科技6.17%
运输4.39%
能源矿产4.28%
科技服务3.71%
消费者服务2.60%
通讯2.42%
商业服务1.86%
工业服务1.23%
健康服务1.22%
加工制造业1.13%
制造业0.89%
配送服务0.78%
公用事业0.67%
非耐用消费品0.49%
耐用消费品0.25%
其他0.12%
电子科技0.11%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
其他0.00%
股票区域细分
96%2%0.9%
大洋洲96.52%
北美2.55%
欧洲0.93%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DX2S投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.10%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.15%。 资产主要位于Pacific区域。
DX2S的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的9.93%和8.63%。
DX2S上次股息总额为0.52 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.61 EUR的股息, 这表明下跌18.43%。
DX2S管理的资产为‪59.67 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.25%。
DX2S现金流账户为‪3.09 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DX2S向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.52 EUR。 股息每半年支付一次。
DX2S份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月17日推出,管理方式为被动型。
DX2S费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
DX2S跟踪S&P ASX 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DX2S投资股票。
DX2S价格在过去一个月内下跌了−1.45%, 其年度表现下降了−3.08%。 查看更多动态,请参阅DX2S价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.04% 并且在一年内下降了−0.10%。
DX2S以溢价(0.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。