关键统计
关于Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2008年1月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.98%
健康科技33.67%
金融23.46%
非耐用消费品13.82%
制造业8.90%
非能源矿业6.34%
耐用消费品5.50%
加工制造业2.63%
商业服务1.62%
通讯1.59%
电子科技1.54%
运输0.91%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXS0投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的33.67%,以及Finance,占股票总数的23.46%。 资产主要位于Europe区域。
DXS0的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Nestle S.A.,分别占投资组合的10.43%和9.66%。
DXS0上次股息总额为3.32 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.00 EUR的股息, 这表明上涨99.93%。
DXS0管理的资产为381.47 M EUR。 过去一个月内下降了2.07%。
DXS0现金流账户为51.35 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXS0向其持有人支付股息,股息收益率为1.47%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为3.32 EUR。 股息每半年支付一次。
DXS0份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月25日推出,管理方式为被动型。
DXS0费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
DXS0跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXS0投资股票。
DXS0价格在过去一个月内下跌了−0.67%, 其年度表现增长了7.43%。 查看更多动态,请参阅DXS0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.06%, 过去一个月下跌了−1.06%, 三个月内表现增长了0.88% 并且在一年内增长了9.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.06%, 过去一个月下跌了−1.06%, 三个月内表现增长了0.88% 并且在一年内增长了9.07%。
DXS0以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。