关于Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2008年1月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.96%
健康科技33.18%
金融24.59%
非耐用消费品13.35%
制造业9.16%
非能源矿业6.00%
耐用消费品5.11%
加工制造业2.99%
通讯1.62%
商业服务1.54%
电子科技1.52%
运输0.90%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXS0投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的33.18%,以及Finance,占股票总数的24.59%。 资产主要位于Europe区域。
DXS0的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的9.71%和9.30%。
DXS0上次股息总额为3.32 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.00 EUR的股息, 这表明上涨99.93%。
DXS0管理的资产为388.54 M EUR。 过去一个月上涨了4.71%。
DXS0现金流账户为64.36 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXS0向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为3.32 EUR。 股息每半年支付一次。
DXS0份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月25日推出,管理方式为被动型。
DXS0费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
DXS0跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXS0投资股票。
DXS0价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了3.07%。 查看更多动态,请参阅DXS0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了3.50% 并且在一年内增长了7.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了3.50% 并且在一年内增长了7.10%。
DXS0以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。