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Amundi MDAX ESG II UCITS ETF -I-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪101.48 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−10.96 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.60%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪726.82 K‬
费用率
0.30%

关于Amundi MDAX ESG II UCITS ETF -I-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年10月30日
结构
德国指数基金
指数追踪
MDAX ESG+ Net Return Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9074

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票
制造业
金融
股票100.00%
制造业19.28%
金融19.25%
科技服务9.97%
加工制造业9.25%
运输8.97%
健康科技7.13%
耐用消费品5.62%
通讯4.66%
消费者服务4.36%
工业服务3.77%
非耐用消费品3.50%
非能源矿业2.31%
商业服务1.02%
零售行业0.92%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


E907投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的19.28%,以及Finance,占股票总数的19.25%。 资产主要位于Europe区域。
E907的最大持股为Deutsche Lufthansa AGNemetschek SE,分别占投资组合的6.62%和5.99%。
E907上次股息总额为2.24 EUR。 一年前, 发行人支付了2.40 EUR的股息, 这表明下跌7.14%。
E907管理的资产为‪101.48 M‬ EUR。 过去一个月内下降了6.86%。
E907现金流账户为‪−10.96 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,E907向其持有人支付股息,股息收益率为1.60%。 上一期股息(2025年8月7日)金额为2.24 EUR。 股息每年支付一次。
E907份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年10月30日推出,管理方式为被动型。
E907费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
E907跟踪MDAX ESG+ Net Return Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
E907投资股票。
E907价格在过去一个月内下跌了−6.56%, 其年度表现增长了7.80%。 查看更多动态,请参阅E907价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.94%, 过去一个月下跌了−5.94%, 三个月内表现下跌了−1.17% 并且在一年内增长了11.54%。
E907以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。