关键统计
关于Amundi MDAX ESG II UCITS ETF -I-
成立日期
2015年10月30日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9074
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
股票100.00%
制造业20.72%
金融19.40%
运输9.52%
科技服务8.62%
加工制造业7.83%
健康科技7.34%
耐用消费品5.99%
工业服务4.73%
通讯4.57%
消费者服务4.12%
非耐用消费品2.86%
非能源矿业2.62%
商业服务0.97%
零售行业0.71%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
E907投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的20.72%,以及Finance,占股票总数的19.40%。 资产主要位于Europe区域。
E907的最大持股为Deutsche Lufthansa AG和Talanx AG,分别占投资组合的7.22%和5.81%。
E907上次股息总额为2.24 EUR。 一年前, 发行人支付了2.40 EUR的股息, 这表明下跌7.14%。
E907管理的资产为99.95 M EUR。 过去一个月内下降了2.49%。
E907现金流账户为−326.33 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,E907向其持有人支付股息,股息收益率为1.63%。 上一期股息(2025年8月7日)金额为2.24 EUR。 股息每年支付一次。
E907份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2015年10月30日推出,管理方式为被动型。
E907费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
E907跟踪MDAX ESG+ Net Return Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
E907投资股票。
E907价格在过去一个月内下跌了−2.98%, 其年度表现增长了8.17%。 查看更多动态,请参阅E907价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.54%, 过去一个月下跌了−1.54%, 三个月内表现下跌了−7.91% 并且在一年内增长了9.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.54%, 过去一个月下跌了−1.54%, 三个月内表现下跌了−7.91% 并且在一年内增长了9.33%。
E907以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。