关于BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2025年5月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票94.45%
电子科技30.47%
科技服务22.97%
金融17.73%
健康科技7.02%
耐用消费品6.52%
通讯2.29%
制造业2.21%
商业服务1.83%
消费者服务1.71%
配送服务0.94%
非耐用消费品0.56%
零售行业0.19%
债券、现金及其它5.55%
其他3.44%
共同基金2.23%
Futures−0.12%
股票区域细分
北美91.02%
欧洲6.88%
中东1.90%
拉丁美洲0.20%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的30.47%，以及Technology Services，占股票总数的22.97%。 资产主要位于North America区域。
EDEC的最大持股为Apple Inc.和International Business Machines Corporation，分别占投资组合的9.31%和8.76%。
EDEC管理的资产为119.19 K USD。 过去一个月内下降了2.31%。
EDEC现金流账户为0.00 USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EDEC不向持有人支付股息。
EDEC份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年5月6日推出，管理方式为被动型。
EDEC费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
EDEC跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEC投资股票。
EDEC以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。