关于BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2025年5月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.48%
电子科技21.75%
科技服务14.83%
金融12.31%
耐用消费品8.86%
非耐用消费品8.64%
商业服务8.59%
消费者服务8.25%
健康科技7.76%
加工制造业4.73%
零售行业2.14%
配送服务1.88%
健康服务0.24%
债券、现金及其它−0.48%
Futures0.01%
其他−0.49%
股票区域细分
北美94.95%
欧洲4.73%
拉丁美洲0.31%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的21.86%，以及Technology Services，占股票总数的14.90%。 资产主要位于North America区域。
EDEC的最大持股为NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.，分别占投资组合的9.20%和8.91%。
EDEC管理的资产为122.34 K USD。 过去一个月上涨了1.71%。
EDEC现金流账户为0.00 USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EDEC不向持有人支付股息。
EDEC份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年5月6日推出，管理方式为被动型。
EDEC费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
EDEC跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEC投资股票。
EDEC以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。