关于BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
成立日期
2025年5月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.32%
电子科技25.27%
科技服务15.48%
金融12.36%
非耐用消费品9.12%
健康科技7.35%
耐用消费品6.63%
消费者服务6.59%
商业服务5.66%
通讯3.28%
加工制造业2.76%
配送服务1.28%
零售行业0.32%
健康服务0.22%
债券、现金及其它3.68%
其他3.67%
Futures0.01%
股票区域细分
北美96.80%
欧洲2.87%
拉丁美洲0.33%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的25.27%，以及Technology Services，占股票总数的15.48%。 资产主要位于North America区域。
EDEE的最大持股为NVIDIA Corporation和PepsiCo, Inc.，分别占投资组合的9.53%和8.36%。
EDEE管理的资产为66.28 M USD。 过去一个月上涨了10.57%。
EDEE现金流账户为4.79 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EDEE不向持有人支付股息。
EDEE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年5月6日推出，管理方式为被动型。
EDEE费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
EDEE跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEE投资股票。
EDEE以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。