关于BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
成立日期
2025年5月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.26%
电子科技27.07%
金融24.29%
科技服务23.15%
健康科技8.76%
耐用消费品6.03%
通讯2.04%
制造业2.02%
商业服务1.61%
消费者服务1.51%
配送服务0.88%
非耐用消费品0.50%
零售行业0.16%
债券、现金及其它1.74%
共同基金1.99%
Futures−0.01%
其他−0.24%
股票区域细分
北美92.42%
欧洲5.87%
中东1.55%
拉丁美洲0.16%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的27.13%，以及Finance，占股票总数的24.35%。 资产主要位于North America区域。
EDEE的最大持股为Apple Inc.和International Business Machines Corporation，分别占投资组合的8.55%和8.18%。
EDEE管理的资产为99.75 M USD。 过去一个月上涨了48.24%。
EDEE现金流账户为29.37 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EDEE不向持有人支付股息。
EDEE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年5月6日推出，管理方式为被动型。
EDEE费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
EDEE跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEE投资股票。
EDEE以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。