关于BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
成立日期
2025年5月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
股票87.92%
科技服务21.24%
健康科技16.69%
电子科技16.65%
耐用消费品9.07%
配送服务6.16%
零售行业4.36%
加工制造业4.03%
消费者服务3.61%
健康服务2.15%
通讯1.86%
商业服务1.25%
金融0.85%
债券、现金及其它12.08%
其他6.77%
现金5.28%
Futures0.03%
股票区域细分
北美94.64%
欧洲4.58%
拉丁美洲0.78%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.24%,以及Health Technology,占股票总数的16.69%。 资产主要位于North America区域。
EDEE的最大持股为Tesla, Inc.和Incyte Corporation,分别占投资组合的9.07%和6.87%。
EDEE管理的资产为60.52 M USD。 过去一个月上涨了3.79%。
EDEE现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EDEE不向持有人支付股息。
EDEE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2025年5月6日推出,管理方式为被动型。
EDEE费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
EDEE跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEE投资股票。
EDEE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。