关于iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR
成立日期
2025年3月20日
结构
爱尔兰VCIC
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.51%
现金0.49%
股票区域细分
欧洲61.91%
北美29.30%
大洋洲8.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFRB管理的资产为325.32 M EUR。 过去一个月上涨了16.37%。
EFRB现金流账户为322.37 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EFRB不向持有人支付股息。
EFRB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出，管理方式为被动型。
EFRB费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
EFRB跟踪Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFRB投资债券。
EFRB以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。