关于Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
成立日期
2016年5月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票96.81%
金融28.13%
能源矿产22.35%
公用事业7.99%
非能源矿业6.82%
电子科技4.49%
非耐用消费品4.05%
零售行业3.75%
运输3.74%
通讯3.49%
制造业2.87%
加工制造业2.42%
科技服务2.16%
消费者服务2.14%
工业服务1.67%
耐用消费品0.62%
健康科技0.09%
配送服务0.03%
债券、现金及其它3.19%
UNIT3.00%
现金0.19%
其他−0.00%
股票区域细分
亚洲52.10%
拉丁美洲24.50%
中东7.79%
欧洲6.60%
非洲4.87%
北美4.14%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EHDL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.13%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.35%。 资产主要位于Asia区域。
EHDL的最大持股为Petroleo Brasileiro SA Pfd和PT Astra International Tbk,分别占投资组合的2.17%和2.16%。
EHDL上次股息总额为0.41 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明上涨9.70%。
EHDL管理的资产为157.45 M EUR。 过去一个月上涨了3.55%。
EHDL现金流账户为10.51 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EHDL向其持有人支付股息,股息收益率为5.30%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.41 EUR。 股息按季度支付。
EHDL份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2016年5月27日推出,管理方式为被动型。
EHDL费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
EHDL跟踪FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EHDL投资股票。
EHDL价格在过去一个月内下跌了−0.49%, 其年度表现增长了0.81%。 查看更多动态,请参阅EHDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.10%, 三个月内表现增长了6.76% 并且在一年内增长了8.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.10%, 三个月内表现增长了6.76% 并且在一年内增长了8.26%。
EHDL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。