关键统计
关于Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF Anteile
成立日期
2009年6月9日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL318
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票97.43%
金融17.46%
电子科技17.18%
健康科技10.53%
制造业9.15%
耐用消费品8.21%
科技服务7.12%
运输6.68%
通讯6.46%
零售行业5.63%
非耐用消费品4.25%
工业服务1.31%
加工制造业1.06%
消费者服务0.98%
商业服务0.85%
配送服务0.22%
非能源矿业0.22%
公用事业0.13%
债券、现金及其它2.57%
现金2.57%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL45投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.46%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.18%。 资产主要位于Asia区域。
EL45的最大持股为Sony Group Corporation和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的7.22%和4.27%。
EL45上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.06 EUR的股息, 这表明下跌20.00%。
EL45管理的资产为111.11 M EUR。 过去一个月上涨了1.28%。
EL45现金流账户为−12.96 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL45向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
EL45份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2009年6月9日推出,管理方式为被动型。
EL45费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
EL45跟踪MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL45投资股票。
EL45价格在过去一个月上涨了1.22%, 其年度表现增长了5.17%。 查看更多动态,请参阅EL45价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.06%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了8.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.06%, 三个月内表现增长了8.65% 并且在一年内增长了8.75%。
EL45以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。