关于Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF
成立日期
2008年3月14日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL045
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
公用事业
运输
股票95.02%
健康科技21.71%
公用事业16.33%
运输14.00%
金融9.48%
非能源矿业6.10%
加工制造业5.50%
非耐用消费品5.40%
耐用消费品4.96%
配送服务4.59%
零售行业3.86%
商业服务3.10%
债券、现金及其它4.98%
UNIT4.89%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4D投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的21.71%,以及Utilities,占股票总数的16.33%。 资产主要位于Europe区域。
EL4D的最大持股为Zealand Pharma A/S和Boliden AB,分别占投资组合的6.19%和6.10%。
EL4D上次股息总额为0.34 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨94.12%。
EL4D管理的资产为51.00 M EUR。 过去一个月内下降了1.62%。
EL4D现金流账户为13.50 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4D向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.34 EUR。 股息按季度支付。
EL4D份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2008年3月14日推出,管理方式为被动型。
EL4D费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
EL4D跟踪STOXX Europe Strong Value 20。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4D投资股票。
EL4D价格在过去一个月内下跌了−1.62%, 其年度表现增长了19.44%。 查看更多动态,请参阅EL4D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.60%, 过去一个月下跌了−3.60%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了21.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.60%, 过去一个月下跌了−3.60%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了21.61%。
EL4D以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。