关键统计
关于Deka DAX ausschuettend UCITS ETF
成立日期
2008年6月23日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL060
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票99.95%
金融22.54%
电子科技16.01%
制造业14.45%
科技服务13.23%
耐用消费品7.25%
通讯6.38%
健康科技4.19%
加工制造业3.62%
公用事业3.55%
非耐用消费品2.50%
运输2.16%
健康服务1.72%
非能源矿业1.57%
零售行业0.39%
配送服务0.38%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4F投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.01%。 资产主要位于Europe区域。
EL4F的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.23%和10.40%。
EL4F上次股息总额为0.38 EUR。 上一季度, 发行人支付了1.29 EUR的股息, 这表明下跌239.47%。
EL4F管理的资产为954.79 M EUR。 过去一个月内下降了4.33%。
EL4F现金流账户为−35.04 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4F向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.38 EUR。 股息按季度支付。
EL4F份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2008年6月23日推出,管理方式为被动型。
EL4F费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EL4F跟踪DAX Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4F投资股票。
EL4F价格在过去一个月内下跌了−2.88%, 其年度表现增长了21.83%。 查看更多动态,请参阅EL4F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.64%, 过去一个月下跌了−2.64%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了25.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.64%, 过去一个月下跌了−2.64%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了25.76%。
EL4F以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。