关键统计
关于Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile
成立日期
2008年8月14日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.04%
电子科技26.68%
科技服务23.17%
金融13.21%
零售行业8.11%
健康科技7.28%
制造业3.14%
非耐用消费品3.03%
耐用消费品2.73%
消费者服务2.39%
能源矿产2.30%
公用事业1.47%
运输1.26%
健康服务1.09%
工业服务0.93%
加工制造业0.88%
通讯0.87%
商业服务0.70%
非能源矿业0.45%
配送服务0.31%
债券、现金及其它−0.04%
现金−0.04%
股票区域细分
北美97.69%
欧洲2.12%
拉丁美洲0.19%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4I投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.69%,以及Technology Services,占股票总数的23.17%。 资产主要位于North America区域。
EL4I的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.73%和7.54%。
EL4I上次股息总额为0.49 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.65 EUR的股息, 这表明下跌33.25%。
EL4I管理的资产为125.92 M EUR。 过去一个月上涨了3.07%。
EL4I现金流账户为5.85 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4I向其持有人支付股息,股息收益率为0.58%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.49 EUR。 股息按季度支付。
EL4I份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2008年8月14日推出,管理方式为被动型。
EL4I费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EL4I跟踪MSCI USA Large Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4I投资股票。
EL4I价格在过去一个月上涨了4.60%, 其年度表现增长了11.30%。 查看更多动态,请参阅EL4I价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.24%, 三个月内表现增长了9.51% 并且在一年内增长了12.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.24%, 三个月内表现增长了9.51% 并且在一年内增长了12.13%。
EL4I以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。