关键统计
关于Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
成立日期
2009年3月16日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
现金
债券、现金及其它100.00%
政府部门82.98%
现金17.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4W上次股息总额为0.22 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.26 EUR的股息, 这表明下跌18.18%。
EL4W管理的资产为398.00 M EUR。 过去一个月内下降了0.81%。
EL4W现金流账户为167.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4W向其持有人支付股息,股息收益率为3.06%。 上一期股息(2025年10月10日)金额为0.22 EUR。 股息按季度支付。
EL4W份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2009年3月16日推出,管理方式为被动型。
EL4W费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EL4W跟踪Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4W投资债券。
EL4W价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现下降了−0.82%。 查看更多动态,请参阅EL4W价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内下降了−0.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内下降了−0.40%。
EL4W以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。