关键统计
关于Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
成立日期
2009年4月3日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL235
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
耐用消费品
制造业
股票100.02%
金融28.27%
耐用消费品22.29%
制造业10.35%
健康服务9.65%
加工制造业7.33%
公用事业5.96%
非能源矿业3.65%
工业服务3.11%
通讯2.40%
消费者服务2.12%
商业服务2.04%
非耐用消费品1.46%
科技服务1.36%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4X投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.27%,以及Consumer Durables,占股票总数的22.30%。 资产主要位于Europe区域。
EL4X的最大持股为Volkswagen AG Pref和Daimler Truck Holding AG,分别占投资组合的9.99%和9.65%。
EL4X上次股息总额为2.80 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明上涨98.21%。
EL4X管理的资产为248.96 M EUR。 过去一个月内下降了4.85%。
EL4X现金流账户为−10.25 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4X向其持有人支付股息,股息收益率为5.28%。 上一期股息(2025年7月10日)金额为2.80 EUR。 股息按季度支付。
EL4X份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2009年4月3日推出,管理方式为被动型。
EL4X费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EL4X跟踪DAXplus Maximum Dividend Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4X投资股票。
EL4X价格在过去一个月内下跌了−4.28%, 其年度表现增长了6.98%。 查看更多动态,请参阅EL4X价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.08%, 过去一个月下跌了−5.08%, 三个月内表现增长了0.86% 并且在一年内增长了11.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.08%, 过去一个月下跌了−5.08%, 三个月内表现增长了0.86% 并且在一年内增长了11.97%。
EL4X以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。