关键统计
关于Deka MSCI USA UCITS ETF
成立日期
2009年6月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL268
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.92%
电子科技24.55%
科技服务22.01%
金融13.87%
零售行业7.68%
健康科技7.39%
制造业3.44%
非耐用消费品3.14%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.54%
公用事业2.41%
能源矿产2.17%
运输1.30%
加工制造业1.27%
健康服务1.24%
工业服务1.14%
商业服务1.00%
通讯0.81%
配送服务0.68%
非能源矿业0.65%
其他0.03%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
北美97.57%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.18%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL4Z投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.55%,以及Technology Services,占股票总数的22.01%。 资产主要位于North America区域。
EL4Z的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.99%和6.45%。
EL4Z上次股息总额为0.08 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.09 EUR的股息, 这表明下跌14.04%。
EL4Z管理的资产为382.67 M EUR。 过去一个月上涨了4.74%。
EL4Z现金流账户为18.03 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL4Z向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.08 EUR。 股息按季度支付。
EL4Z份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2009年6月8日推出,管理方式为被动型。
EL4Z费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EL4Z跟踪MSCI USA Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL4Z投资股票。
EL4Z价格在过去一个月上涨了2.17%, 其年度表现增长了8.26%。 查看更多动态,请参阅EL4Z价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.68%, 三个月内表现增长了9.09% 并且在一年内增长了12.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.68%, 三个月内表现增长了9.09% 并且在一年内增长了12.25%。
EL4Z以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。