Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.87 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−6.18 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.02%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪515.62 K‬
费用率
0.30%

关于Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF


发行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2013年7月10日
结构
德国指数基金
指数追踪
DAX ex Financials Price Return Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
标识符
2
ISIN DE000ETFL433

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票
制造业
电子科技
耐用消费品
通讯
股票100.46%
制造业21.26%
电子科技14.13%
耐用消费品10.83%
通讯10.07%
健康科技8.04%
科技服务7.58%
公用事业7.22%
加工制造业6.22%
运输4.42%
非耐用消费品3.32%
健康服务2.70%
非能源矿业2.57%
配送服务0.62%
商业服务0.53%
零售行业0.49%
债券、现金及其它−0.46%
现金−0.46%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ELF0投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的21.36%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Europe区域。
ELF0的最大持股为Siemens Energy AGDeutsche Telekom AG,分别占投资组合的10.86%和10.12%。
ELF0上次股息总额为0.01 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明下跌‪1.80 K‬%。
ELF0管理的资产为‪18.87 M‬ EUR。 过去一个月上涨了22.40%。
ELF0现金流账户为‪−6.18 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELF0向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.01 EUR。 股息按季度支付。
ELF0份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eVDeka品牌发行。该ETF于2013年7月10日推出,管理方式为被动型。
ELF0费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ELF0跟踪DAX ex Financials Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELF0投资股票。
ELF0价格在过去一个月上涨了1.37%, 其年度表现增长了16.19%。 查看更多动态,请参阅ELF0价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了7.82% 并且在一年内增长了18.14%。
ELF0以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。