关于Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF
成立日期
2013年7月10日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
标识符
2
ISIN DE000ETFL433
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
耐用消费品
通讯
股票100.46%
制造业21.26%
电子科技14.13%
耐用消费品10.83%
通讯10.07%
健康科技8.04%
科技服务7.58%
公用事业7.22%
加工制造业6.22%
运输4.42%
非耐用消费品3.32%
健康服务2.70%
非能源矿业2.57%
配送服务0.62%
商业服务0.53%
零售行业0.49%
债券、现金及其它−0.46%
现金−0.46%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ELF0投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的21.36%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Europe区域。
ELF0的最大持股为Siemens Energy AG和Deutsche Telekom AG,分别占投资组合的10.86%和10.12%。
ELF0上次股息总额为0.01 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明下跌1.80 K%。
ELF0管理的资产为18.87 M EUR。 过去一个月上涨了22.40%。
ELF0现金流账户为−6.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELF0向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.01 EUR。 股息按季度支付。
ELF0份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2013年7月10日推出,管理方式为被动型。
ELF0费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ELF0跟踪DAX ex Financials Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELF0投资股票。
ELF0价格在过去一个月上涨了1.37%, 其年度表现增长了16.19%。 查看更多动态,请参阅ELF0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了7.82% 并且在一年内增长了18.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了7.82% 并且在一年内增长了18.14%。
ELF0以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。