Deka MDAX UCITS ETFDeka MDAX UCITS ETFDeka MDAX UCITS ETF

Deka MDAX UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪395.22 M‬EUR
资金流(1Y)
‪10.54 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.34 M‬
费用率
0.30%

关于Deka MDAX UCITS ETF


发行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2014年4月11日
结构
德国指数基金
指数追踪
MDAX Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Deka Investment GmbH
标识符
2
ISIN DE000ETFL441

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
运输
股票99.98%
制造业19.79%
金融13.97%
运输10.47%
加工制造业7.64%
科技服务7.23%
工业服务6.76%
电子科技5.96%
非能源矿业5.82%
消费者服务5.76%
健康科技4.71%
耐用消费品4.25%
通讯3.75%
非耐用消费品2.48%
配送服务0.73%
商业服务0.68%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ELF1投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的19.79%,以及Finance,占股票总数的13.97%。 资产主要位于Europe区域。
ELF1的最大持股为Deutsche Lufthansa AGKnorr-Bremse AG,分别占投资组合的5.74%和4.35%。
ELF1管理的资产为‪395.22 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.95%。
ELF1现金流账户为‪10.54 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ELF1不向持有人支付股息。
ELF1份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eVDeka品牌发行。该ETF于2014年4月11日推出,管理方式为被动型。
ELF1费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ELF1跟踪MDAX Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELF1投资股票。
ELF1价格在过去一个月内下跌了−2.72%, 其年度表现增长了12.23%。 查看更多动态,请参阅ELF1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.31%, 过去一个月下跌了−3.31%, 三个月内表现增长了6.45% 并且在一年内增长了13.76%。
ELF1以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。