关键统计
关于Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
成立日期
2015年9月15日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
耐用消费品
能源矿产
股票99.98%
公用事业24.77%
耐用消费品19.41%
能源矿产12.40%
加工制造业8.79%
通讯5.94%
工业服务5.17%
商业服务4.76%
运输4.51%
配送服务3.12%
零售行业2.73%
制造业1.77%
健康科技1.73%
非耐用消费品1.73%
非能源矿业1.67%
电子科技1.47%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ELFC投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的24.77%,以及Consumer Durables,占股票总数的19.41%。 资产主要位于Europe区域。
ELFC的最大持股为OMV AG和ENGIE S.A.,分别占投资组合的3.68%和3.16%。
ELFC上次股息总额为0.50 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.49 EUR的股息, 这表明上涨2.00%。
ELFC管理的资产为332.22 M EUR。 过去一个月内下降了10.49%。
ELFC现金流账户为−14.32 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELFC向其持有人支付股息,股息收益率为4.94%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.50 EUR。 股息按季度支付。
ELFC份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2015年9月15日推出,管理方式为被动型。
ELFC费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ELFC跟踪EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELFC投资股票。
ELFC价格在过去一个月内下跌了−7.75%, 其年度表现下降了−0.08%。 查看更多动态,请参阅ELFC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.44%, 三个月内表现下跌了−0.59% 并且在一年内增长了4.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.44%, 三个月内表现下跌了−0.59% 并且在一年内增长了4.97%。
ELFC以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。