关键统计
关于Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units
成立日期
2019年8月9日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.27%
现金0.73%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ELFE的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的9.24%和9.18%。
ELFE上次股息总额为8.42 EUR。 上一季度, 发行人支付了6.73 EUR的股息, 这表明上涨20.08%。
ELFE管理的资产为217.76 M EUR。 过去一个月上涨了0.40%。
ELFE现金流账户为8.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELFE向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年7月10日)金额为8.42 EUR。 股息按季度支付。
ELFE份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2019年8月9日推出,管理方式为被动型。
ELFE费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
ELFE跟踪Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELFE投资债券。
ELFE价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现下降了−6.20%。 查看更多动态,请参阅ELFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内下降了−5.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内下降了−5.44%。
ELFE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。