关于VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
成立日期
2017年4月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.89%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲43.21%
欧洲22.76%
拉丁美洲19.38%
北美8.49%
非洲6.16%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EM1C的最大持股为Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026和Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031,分别占投资组合的1.04%和0.88%。
EM1C管理的资产为139.03 M EUR。 过去一个月上涨了6.16%。
EM1C现金流账户为59.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EM1C不向持有人支付股息。
EM1C份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2017年4月7日推出,管理方式为被动型。
EM1C费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EM1C跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EM1C投资债券。
EM1C价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了3.89%。 查看更多动态,请参阅EM1C价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了3.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了3.92%。
EM1C以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。