VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪114.23 M‬EUR
资金流(1Y)
‪39.69 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪1.73 M‬
费用率
0.30%

关于VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2017年4月7日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.92%
现金0.08%
股票区域细分
18%8%22%5%44%
亚洲44.03%
欧洲22.77%
拉丁美洲18.87%
北美8.54%
非洲5.79%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EM1C管理的资产为‪114.23 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.81%。
EM1C现金流账户为‪39.69 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EM1C不向持有人支付股息。
EM1C份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2017年4月7日推出,管理方式为被动型。
EM1C费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EM1C跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EM1C投资债券。
EM1C价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现增长了3.18%。 查看更多动态,请参阅EM1C价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.55%, 三个月内表现增长了2.31% 并且在一年内增长了3.13%。
EM1C以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。