关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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成立日期
2019年8月2日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业52.07%
政府部门47.65%
现金0.27%
股票区域细分
亚洲32.85%
欧洲21.49%
北美17.20%
拉丁美洲17.04%
中东11.09%
非洲0.32%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMIE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的52.07%，以及Government，占股票总数的47.65%。 资产主要位于Asia区域。
EMIE的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025和Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029，分别占投资组合的1.12%和1.03%。
EMIE管理的资产为431.15 M EUR。 过去一个月上涨了6.40%。
EMIE现金流账户为−24.66 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EMIE不向持有人支付股息。
EMIE份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年8月2日推出，管理方式为被动型。
EMIE费用率为0.43%，这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
EMIE跟踪J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMIE投资债券。
EMIE价格在过去一个月上涨了1.26%， 其年度表现增长了1.57%。 查看更多动态，请参阅EMIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.22%， 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了1.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.22%， 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了1.94%。
EMIE以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。