UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪405.67 M‬EUR
资金流(1Y)
‪26.11 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪36.42 M‬
费用率
0.43%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2019年8月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业52.31%
政府部门47.23%
现金0.46%
股票区域细分
16%15%21%0.3%12%32%
亚洲32.93%
欧洲21.36%
拉丁美洲16.78%
北美15.97%
中东12.62%
非洲0.34%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMIE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的52.31%,以及Government,占股票总数的47.23%。 资产主要位于Asia区域。
EMIE的最大持股为Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032,分别占投资组合的1.05%和0.82%。
EMIE管理的资产为‪405.67 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.80%。
EMIE现金流账户为‪26.11 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EMIE不向持有人支付股息。
EMIE份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2019年8月2日推出,管理方式为被动型。
EMIE费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
EMIE跟踪J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMIE投资债券。
EMIE价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现增长了1.83%。 查看更多动态,请参阅EMIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了3.17% 并且在一年内增长了1.66%。
EMIE以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。