关键统计
关于iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD
成立日期
2019年3月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG11HV38
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.26%
金融22.08%
电子科技18.29%
科技服务17.66%
健康科技9.23%
零售行业6.24%
制造业4.61%
非耐用消费品3.70%
工业服务2.72%
运输2.64%
公用事业2.22%
耐用消费品1.81%
通讯1.34%
商业服务1.30%
消费者服务1.28%
非能源矿业1.16%
加工制造业1.12%
健康服务0.72%
配送服务0.67%
其他0.30%
能源矿产0.17%
债券、现金及其它0.74%
现金0.35%
共同基金0.31%
UNIT0.09%
Temporary0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美73.10%
欧洲17.86%
亚洲6.70%
大洋洲1.78%
拉丁美洲0.33%
中东0.23%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.29%。 资产主要位于North America区域。
EMND的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.60%和4.43%。
EMND上次股息总额为0.06 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明上涨20.98%。
EMND管理的资产为911.31 M EUR。 过去一个月上涨了0.26%。
EMND现金流账户为448.95 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMND向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.06 EUR。 股息每半年支付一次。
EMND份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年3月8日推出,管理方式为被动型。
EMND费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EMND跟踪MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMND投资股票。
EMND价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现增长了5.63%。 查看更多动态,请参阅EMND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了9.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了9.51%。
EMND以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。