关于BNP Paribas Easy FTSE Epra Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF
成立日期
2024年12月6日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007YP0PL1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.77%
金融98.25%
其他0.33%
运输0.06%
消费者服务0.06%
耐用消费品0.04%
零售行业0.04%
债券、现金及其它1.23%
UNIT0.95%
现金0.24%
共同基金0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美70.02%
欧洲18.70%
亚洲9.32%
大洋洲1.49%
中东0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESAD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的98.25%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.33%。 资产主要位于North America区域。
ESAD的最大持股为Prologis, Inc.和Public Storage,分别占投资组合的5.80%和5.20%。
ESAD管理的资产为26.23 M EUR。 过去一个月上涨了0.07%。
ESAD现金流账户为−3.66 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ESAD不向持有人支付股息。
ESAD份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2024年12月6日推出,管理方式为被动型。
ESAD费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
ESAD跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESAD投资股票。
ESAD价格在过去一个月内下跌了−1.22%, 其年度表现下降了−8.80%。 查看更多动态,请参阅ESAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了2.19% 并且在一年内下降了−6.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了2.19% 并且在一年内下降了−6.43%。
ESAD以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。