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Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.95 M‬EUR
资金流(1Y)
‪9.19 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪889.96 K‬
费用率
0.21%

关于Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年1月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMT65

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.87%
金融53.61%
非能源矿业8.84%
零售行业7.84%
运输5.82%
健康科技5.75%
消费者服务2.98%
能源矿产2.82%
公用事业2.80%
科技服务2.48%
通讯1.83%
商业服务1.37%
健康服务0.93%
耐用消费品0.62%
制造业0.53%
非耐用消费品0.50%
配送服务0.44%
其他0.43%
加工制造业0.28%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
64%0.3%0.5%35%
大洋洲64.08%
亚洲35.08%
欧洲0.54%
北美0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ESGP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.61%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的8.84%。 资产主要位于Pacific区域。
ESGP的最大持股为DBS Group Holdings LtdAIA Group Limited,分别占投资组合的5.31%和5.04%。
ESGP管理的资产为‪47.95 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.59%。
ESGP现金流账户为‪9.19 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ESGP不向持有人支付股息。
ESGP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年1月8日推出,管理方式为被动型。
ESGP费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ESGP跟踪MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGP投资股票。
ESGP价格在过去一个月内下跌了−0.73%, 其年度表现增长了6.27%。 查看更多动态,请参阅ESGP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.79%, 过去一个月下跌了−0.79%, 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了14.39%。
ESGP以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。