关于iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR
成立日期
2020年11月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMW42074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
股票99.67%
非耐用消费品88.24%
零售行业9.34%
加工制造业2.08%
债券、现金及其它0.33%
现金0.31%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESIS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的88.24%,以及Retail Trade,占股票总数的9.34%。 资产主要位于Europe区域。
ESIS的最大持股为Nestle S.A.和Unilever PLC,分别占投资组合的19.23%和12.44%。
ESIS管理的资产为577.51 M EUR。 过去一个月内下降了4.22%。
ESIS现金流账户为−42.56 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ESIS不向持有人支付股息。
ESIS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年11月17日推出,管理方式为被动型。
ESIS费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
ESIS跟踪MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESIS投资股票。
ESIS价格在过去一个月内下跌了−5.88%, 其年度表现下降了−1.49%。 查看更多动态,请参阅ESIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.54%, 三个月内表现下跌了−4.02% 并且在一年内下降了−1.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.54%, 三个月内表现下跌了−4.02% 并且在一年内下降了−1.48%。
ESIS以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。