关键统计
关于iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.17%
金融17.09%
电子科技12.98%
制造业10.46%
健康科技8.06%
加工制造业7.15%
非能源矿业5.15%
非耐用消费品5.03%
科技服务4.89%
零售行业3.66%
工业服务3.27%
消费者服务3.23%
耐用消费品3.11%
商业服务2.92%
运输2.92%
公用事业2.92%
健康服务2.11%
配送服务1.78%
能源矿产1.48%
通讯0.88%
其他0.08%
债券、现金及其它0.83%
UNIT0.47%
现金0.33%
企业0.03%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲77.77%
中东6.61%
拉丁美洲4.94%
欧洲4.68%
非洲3.86%
北美2.15%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.09%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.98%。 资产主要位于Asia区域。
EUNI的最大持股为Chroma Ate Inc.和Coforge Limited,分别占投资组合的0.49%和0.41%。
EUNI上次股息总额为0.82 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.76 EUR的股息, 这表明上涨7.65%。
EUNI管理的资产为295.69 M EUR。 过去一个月上涨了3.72%。
EUNI现金流账户为−51.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUNI向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.82 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
EUNI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
EUNI跟踪MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNI投资股票。
EUNI价格在过去一个月上涨了3.43%, 其年度表现增长了5.12%。 查看更多动态,请参阅EUNI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.06%, 三个月内表现增长了9.68% 并且在一年内增长了8.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.06%, 三个月内表现增长了9.68% 并且在一年内增长了8.15%。
EUNI以溢价(1.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。