iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪295.69 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−51.01 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
−1.3%
已发行股份总数
‪2.84 M‬
费用率
0.74%

关于iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.17%
金融17.09%
电子科技12.98%
制造业10.46%
健康科技8.06%
加工制造业7.15%
非能源矿业5.15%
非耐用消费品5.03%
科技服务4.89%
零售行业3.66%
工业服务3.27%
消费者服务3.23%
耐用消费品3.11%
商业服务2.92%
运输2.92%
公用事业2.92%
健康服务2.11%
配送服务1.78%
能源矿产1.48%
通讯0.88%
其他0.08%
债券、现金及其它0.83%
UNIT0.47%
现金0.33%
企业0.03%
其他0.01%
股票区域细分
4%2%4%3%6%77%
亚洲77.77%
中东6.61%
拉丁美洲4.94%
欧洲4.68%
非洲3.86%
北美2.15%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUNI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.09%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.98%。 资产主要位于Asia区域。
EUNI的最大持股为Chroma Ate Inc.Coforge Limited,分别占投资组合的0.49%和0.41%。
EUNI上次股息总额为0.82 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.76 EUR的股息, 这表明上涨7.65%。
EUNI管理的资产为‪295.69 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.72%。
EUNI现金流账户为‪−51.01 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUNI向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.82 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
EUNI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
EUNI跟踪MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNI投资股票。
EUNI价格在过去一个月上涨了3.43%, 其年度表现增长了5.12%。 查看更多动态,请参阅EUNI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.06%, 三个月内表现增长了9.68% 并且在一年内增长了8.15%。
EUNI以溢价(1.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。