关键统计
关于iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.12%
金融17.08%
电子科技14.07%
制造业10.74%
健康科技7.55%
加工制造业7.10%
非能源矿业5.37%
非耐用消费品4.80%
科技服务4.65%
零售行业3.42%
工业服务3.23%
耐用消费品3.03%
消费者服务3.00%
商业服务2.95%
运输2.91%
公用事业2.89%
健康服务2.11%
配送服务1.80%
能源矿产1.47%
通讯0.87%
其他0.09%
债券、现金及其它0.88%
UNIT0.46%
现金0.24%
其他0.14%
企业0.03%
股票区域细分
亚洲77.75%
中东6.89%
欧洲4.75%
拉丁美洲4.68%
非洲3.85%
北美2.08%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.07%。 资产主要位于Asia区域。
EUNI的最大持股为Chroma Ate Inc.和BizLink Holding Inc.,分别占投资组合的0.63%和0.50%。
EUNI上次股息总额为0.82 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.76 EUR的股息, 这表明上涨7.65%。
EUNI管理的资产为301.95 M EUR。 过去一个月上涨了4.21%。
EUNI现金流账户为−51.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUNI向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.82 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
EUNI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
EUNI跟踪MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNI投资股票。
EUNI价格在过去一个月上涨了4.54%, 其年度表现增长了7.44%。 查看更多动态,请参阅EUNI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.70%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了8.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.70%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了8.48%。
EUNI以溢价(1.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。