关于iShares Core MSCI World UCITS ETF
成立日期
2009年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5Y983
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.72%
电子科技18.97%
金融18.17%
科技服务17.38%
健康科技8.05%
零售行业6.76%
非耐用消费品4.58%
制造业4.29%
耐用消费品2.79%
能源矿产2.73%
公用事业2.57%
消费者服务2.37%
加工制造业1.78%
运输1.61%
非能源矿业1.60%
商业服务1.47%
通讯1.45%
工业服务1.38%
配送服务0.88%
健康服务0.77%
其他0.10%
债券、现金及其它0.28%
现金0.25%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
共同基金0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美73.81%
欧洲17.77%
亚洲6.33%
大洋洲1.70%
中东0.25%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.97%,以及Finance,占股票总数的18.17%。 资产主要位于North America区域。
EUNL的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.34%和4.58%。
EUNL管理的资产为99.40 B EUR。 过去一个月上涨了3.22%。
EUNL现金流账户为17.26 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EUNL不向持有人支付股息。
EUNL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年9月25日推出,管理方式为被动型。
EUNL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUNL跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNL投资股票。
EUNL价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了12.84%。 查看更多动态,请参阅EUNL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了5.00% 并且在一年内增长了12.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了5.00% 并且在一年内增长了12.96%。
EUNL以溢价(0.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。