关于iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
成立日期
2009年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.74%
共同基金0.16%
现金0.10%
股票区域细分
欧洲81.75%
北美15.07%
大洋洲1.85%
亚洲1.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNT上次股息总额为1.57 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.59 EUR的股息, 这表明下跌0.95%。
EUNT管理的资产为4.16 B EUR。 过去一个月内下降了0.81%。
EUNT现金流账户为476.04 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUNT向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.57 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年9月25日推出,管理方式为被动型。
EUNT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUNT跟踪Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNT投资债券。
EUNT价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了1.25%。 查看更多动态,请参阅EUNT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.73% 并且在一年内增长了4.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.73% 并且在一年内增长了4.14%。
EUNT以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。