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iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.75 B‬EUR
资金流(1Y)
‪495.89 M‬EUR
股息收益率(指定)
6.06%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪61.04 M‬
费用率
0.50%

关于iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR


品牌
iShares
成立日期
2010年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
高股息率
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.46%
共同基金0.34%
Loans0.27%
政府部门0.10%
其他0.00%
现金−0.17%
股票区域细分
6%91%2%
欧洲91.46%
北美6.18%
亚洲2.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUNW投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.46%,以及Government,占股票总数的0.10%。 资产主要位于Europe区域。
EUNW上次股息总额为2.67 EUR。 六个月前, 发行人支付了2.82 EUR的股息, 这表明下跌5.64%。
EUNW管理的资产为‪5.75 B‬ EUR。 过去一个月上涨了0.33%。
EUNW现金流账户为‪495.89 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUNW向其持有人支付股息,股息收益率为6.06%。 上一期股息(2025年3月26日)金额为2.67 EUR。 股息每半年支付一次。
EUNW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月3日推出,管理方式为被动型。
EUNW费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EUNW跟踪Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNW投资债券。
EUNW价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅EUNW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了6.53%。
EUNW以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。