关于Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
成立日期
2024年6月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票99.89%
电子科技20.98%
金融20.16%
科技服务15.41%
健康科技11.79%
零售行业6.97%
非耐用消费品4.53%
制造业3.53%
耐用消费品2.75%
通讯2.73%
消费者服务2.63%
商业服务2.19%
运输1.20%
公用事业1.14%
非能源矿业1.00%
加工制造业0.94%
健康服务0.74%
工业服务0.63%
配送服务0.52%
其他0.05%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
其他0.01%
股票区域细分
北美68.83%
欧洲19.80%
亚洲8.95%
大洋洲2.11%
拉丁美洲0.20%
中东0.11%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUP0投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.98%,以及Finance,占股票总数的20.16%。 资产主要位于North America区域。
EUP0的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.73%和5.05%。
EUP0管理的资产为110.79 M EUR。 过去一个月上涨了1.43%。
EUP0现金流账户为6.16 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EUP0不向持有人支付股息。
EUP0份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2024年6月18日推出,管理方式为被动型。
EUP0费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUP0投资股票。
EUP0价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现增长了4.94%。 查看更多动态,请参阅EUP0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了6.21% 并且在一年内增长了4.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了6.21% 并且在一年内增长了4.85%。
EUP0以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。