关于Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
成立日期
2024年6月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
Identifiers
2
ISIN:IE000OXJ91D7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票99.88%
电子科技21.96%
金融19.90%
科技服务14.04%
健康科技13.23%
零售行业7.03%
非耐用消费品4.61%
制造业3.60%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.49%
通讯2.47%
商业服务1.99%
公用事业1.20%
运输1.13%
非能源矿业0.97%
加工制造业0.94%
工业服务0.63%
健康服务0.60%
配送服务0.48%
其他0.04%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美68.93%
欧洲19.85%
亚洲9.01%
大洋洲1.95%
拉丁美洲0.17%
中东0.09%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUP1投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.96%,以及Finance,占股票总数的19.90%。 资产主要位于North America区域。
EUP1的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.39%和5.33%。
EUP1管理的资产为3.00 M USD。 过去一个月内下降了15.16%。
EUP1现金流账户为244.59 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EUP1不向持有人支付股息。
EUP1份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2024年6月18日推出,管理方式为被动型。
EUP1费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUP1投资股票。
EUP1价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了12.89%。 查看更多动态,请参阅EUP1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.72%, 过去一个月下跌了−0.72%, 三个月内表现增长了3.13% 并且在一年内增长了16.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.72%, 过去一个月下跌了−0.72%, 三个月内表现增长了3.13% 并且在一年内增长了16.66%。
EUP1以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。