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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪120.58 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−53.22 M‬ EUR
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪229.36 K‬
费用率
0.65%

关于Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首页
im.natixis.com
成立日期
2014年12月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票92.92%
金融37.71%
电子科技6.77%
非耐用消费品6.65%
耐用消费品6.58%
科技服务6.33%
制造业5.66%
通讯4.91%
公用事业4.48%
健康科技3.92%
工业服务3.71%
加工制造业2.20%
运输2.01%
消费者服务1.33%
非能源矿业0.66%
债券、现金及其它7.08%
现金6.41%
Temporary0.80%
其他−0.13%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUPE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的37.71%，以及Electronic Technology，占股票总数的6.77%。 资产主要位于Europe区域。
EUPE管理的资产为‪120.58 M‬ EUR。 过去一个月上涨了6.21%。
EUPE现金流账户为‪−53.22 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EUPE不向持有人支付股息。
EUPE份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2014年12月30日推出，管理方式为被动型。
EUPE费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
EUPE跟踪Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUPE投资股票。
EUPE价格在过去一个月上涨了1.22%， 其年度表现下降了−3.00%。 查看更多动态，请参阅EUPE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了4.71% 并且在一年内下降了−1.80%。
EUPE以溢价（0.01%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。